在學習、工作生活中，報告與我們愈發關系密切，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？

財務自查自糾報告 1

本年度，我園嚴格遵守區物價局、區訓練局規定的行政事業收費標準，各項收費項目貼合規定，經區物價局、區訓練局審核經過?，F將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情景報告如下：

一、幼兒園領導高度重視

1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。

2、園長常常詢問財務運行情景和聽取財務工作匯報，準時調整財務支出。

3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

二、強化幼兒園收入收? 公開收費項目，公開收費標準，理解老師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查，未發覺獨立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ谩?/p>

三、加強財務支出管理

1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分別、相互制約、相互監督。

四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

1、依據幼兒園工作方案，通盤討論，全面管理，合理使用有限資金，集中力氣，加大訓練教學、訓練科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了"量入為出，以收定支，略有節余。

2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。全部資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記精確無誤，沒有造成資產流失。

五、本年度收支情景：

1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元?？傊В簒元。結余：x元。

2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元?？傊В簒元。結余：x元。此次自檢自查工作中得到主管部門的`高度重視，今年我園連續遵照區物價局、區訓練局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒快樂、家長滿足的幼兒園。

財務工作自查自糾報告 2

市政府辦公室： 我委根據文件，從XX月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況 在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效，工作報告《財務工作自查報告》。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況 根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況 為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。 四、存在問題 通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務檢查自查自糾報告 3

根據xx文件，為認真總結好20xx年財務管理工作，我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執行情況進行了自查，現將自查自糾情況匯報如下：

（一）會計基礎工作情況

會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。

財務報銷制度完善，嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據、財務部主任審核、分管財務部經理復核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。

取得的增值稅專用發票及時進行網上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。

財務收支無坐支現象。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調節表。

會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規范。

（二）預算執行情況

根據20xx年利潤及成本費用預算明細說明，財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數與預算數進行比較，特別結合公司管理特點，要求各生產隊發生500元以上的非生產性支出必須向公司領導申請批準，務必將實際費用控制在預算費用之內。

20xx年預計實現銷售收入22350萬元，實現利潤828萬元，產生成本費用21522萬元，其中業務招待費80萬元，會務費35萬元，生產檢查費30萬元，差旅費44.39萬元。20xx年實際實現銷售收入18026.12萬元，共發生成本費用13819.70萬元，其中業務招待費165.88萬元，會務費28萬元，生產檢查費26萬元，差旅費52.91萬元。

（三）財務管理辦法完善和執行情況

根據單位實際工作情況，20xx年對原有財務管理辦法進行了修改，包括對財務管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準，控制了經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

完善各項管理辦法的同時，相關人員在工作過程中嚴格執行規定，相互監督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全。

（四）資金安全管理情況

考慮到各生產隊地處偏遠以及膠農取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時都采取現金發放的形式。為了防范資金安全風險，財務部每個月都是提前10天估算好現金需要量，并與銀行協調好。事前做好保密，當天由銀行專門運送現金到財務部，由出納一人負責發放和統計，發放時有治安管理部人員負責安全，發放完成后及時進行扎算，并將剩余現金存入銀行，嚴格按照公司現金管理制度的規定執行。20xx年全年無一起安全事故并且數目準確。

通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務管理工作自查自糾報告 4

根據省、市民政部門關于開展民政專項資金檢查的通知要求，對近三年來民政專項資金管理使用情況進行專項執法檢查，確保救災款物的合理化使用。我社區民政辦及時對照工作任務進行自查，現將自查情況匯總如下：

一、救災救助工作

救災款物的使用發放我社區民政辦本著“專項專用、重點使用”原則，對轄區內重點特困難戶、低保戶、殘疾的困難家庭進行救助，做到政策公開、發放金額公開，接受群眾監督。

20__年救災款3400元，其中：倒塌房屋900元，損壞房屋2500元；救災糧食100袋，捐贈糧115袋。20__年救災款200元；救災糧100袋，捐贈糧100袋。20__年救災款200元；捐贈糧100袋。

二、社會救助工作

1、低保工作

我社區成立低保評議小組，嚴格按照申請程序審批，實行動態管理下應保盡保。

20__年復核低保450戶，核實死亡2戶；20__年新增對象52戶，核實死亡7戶；20__年復核低保485戶，核實死亡11戶，其中超出低保線者取消低保家庭28戶，新增對象53戶。

2、大病救助

大病救助起伏標準：特困戶為0起伏線；低保戶為5000元起伏線；一般困難戶起伏線為7000元，減緩了因病造成的困難。

3、慈善工作

慈善事業是一項崇高而神圣的事業，我們圍繞以人為本，扶弱濟困，為困難群眾排憂解難的宗旨，確實做到救助款發到困難群眾手中，慈善情送到困難群眾心上。 20__年“慈善情曖萬家”救助戶25戶，其中城市低保13戶、軍烈屬2戶、大病特困戶5戶、特困大學生5戶。20__年“慈善情曖萬家”救助2戶。 20__年迎元旦、春節“慈善情曖萬家”救助2戶。

三、捐贈工作

完成四川地震救災組織捐款和上交工作，賑災獻愛心期間，我區共組織捐款13845.8元。

通過這次自查，進一步加大了對救災款的管理力度，做到專賬、專戶管理。在今后工作中，我們將服務大局為根本，“

財務工作自查報告范文 5

我委根據文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，財務情況的自查報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務管理工作自查自糾報告 6

為了進一步加強學校財務管理，規范財經行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神，農場教育總支高度重視，成立專班，于20__年4月21日開始，在全場學校范圍內開展自查自糾活動，現將情況總結如下：

一、自查過程與結果

自查過程分為三個階段進行。

（一)動員部署階段(4月21日——22日）

1、制定實施方案，成立專班?？傊д匍_“財務規范化檢查”活動領導小組，會議研究“財務規范化管理”活動的開展，制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。

2、宣傳發動。召開 “財務規范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。

3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神，學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會，明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求，提高思想認識，積極自覺地參與活動。

（二)組織實施階段(4月23日——25日）

1、自查自糾?？傊Ш怂泓c及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環節，進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等，使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

3、督導檢查。農場教育總支根據有關方案，參照區督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度掌握動態、查找問題、發現典型。

4、重點整改?？傊Ц鶕綄z查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際問題。

5、監督評議?？傊刚埥逃酗L監督員10名（社區代表、家長代表、學生代表），形成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位，情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究，對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

6、績效考核。將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。

（三)分析總結階段( 4月26日——27日）

1、全面總結?？傊Ш怂泓c于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估，并向教育局財務審計科交書面總結材料。

2、經驗交流。農場教育總支組織場內經驗交流活動，推介先進經驗，樹立典型。

3、分析總結。教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰，并在全場范圍內作經驗交流。

自查結果：

按照區教育局文件規定，農場各學校按總支核算點要求通過深入自查，各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

1、按照上級財務管理的有關政策和法規，農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了責任到人，落實到位，沒有違規操作的現象。農場10所學校均按規定編制，執行20__年預算，都嚴格按月編制會計報表。

2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算，學校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進行了常規公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算，則按照相關審批手續進行變更，沒有擅自修改和變動現象。

3、依照校產管理制度的規定，各單位所有的財產都登記造冊，做到專人管理，因學校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執行?？顚Ｓ迷瓌t，沒有挪作他用。

4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進行了常規公示，各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并獲得了通過，接受財經審查小組的監督。

5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項支出，均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有出現公款私存的現象。

6、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，農場教育總支及農場所屬學校均嚴格按照財務制度執行，核算點嚴格監管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進行私存私放。

7、農場各中、小學都能做到帳目清晰，手續齊全。各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清楚。

8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制，無亂之濫用和浪費鋪張等現象。對于大額款項支出，均有經由經辦人、證實人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

9、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。

10、作為財務核算點，嚴格按規定辦理支付各學校的帳務，能規范辦理各種支付業務和帳務處理，能及時向各學校反饋財務信息。

二、經驗與做法

積極開展“財務規范化檢查”工作是全面貫徹黨的十七大精神，落實科學發展觀，嚴肅財經紀律，規范財經行為，提高資金使效益的一項重大舉措。農場教育總支認真按照區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的相關要求，深入推進財經管理制度化、規范化、精細化，促進教育事業又好又快發展，辦好人民滿意的教育。

1、宣傳發動，統一思想。自黃陂區教育局分別召開財務規范化檢查的工作會后，農場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學習了區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》?？傊泟⒈笠蟠蠹艺J真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項檢查工作，明確財務規范化工作是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認真開展自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。

2、成立專班，明確責任。

成立____教育總支財務規范自查自糾專項治理工作領導小組：

組長：__

成員：___ ___ ___ ___ ___ __ ___

農場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規范專項治理工作小組，制定工作方案，實行工作責任制?？倓帐?，財會室均按區教育局文件要求在各校范圍內開展自查自糾，發現問題及時整改。

3、廣泛宣傳，形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個校園內，讓全體教職員工都能了解財務規范化檢查的內容，對照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳，全體教師對財務規范化的目的、意義有了全面地認識，廉潔從教的行為得到增強。與此同時，各學校召開家長會廣泛聽取意見，深入了解學校工作中的不足，積極爭取家長和學生的配合，強化工作的針對性和實效性。

4、對照要求，自查自糾

對照區教育局工作文件精神及“財務規范化檢查”中的10項內容，積極開展自查自糾活動。

三、問題及整改

通過農場教育總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發現違規違紀的現象，但通過清理檢查，進一步加強了我場各學校財務規范化管理，嚴肅了財經紀律，加強了對各學校領導干部的法制教育，強化了財務監管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據，查之有憑，使用更加科學、規范。在自查、自糾活動中，我們也發現，為了方便各學校報帳，在沒有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開綠燈，沒有嚴格按規定執行，造成財務管理上的不夠規范、嚴謹。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今天將一定加以改正。

在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進一步規范財務管理，完善財務工作。

單位財務自查自糾報告 7

各區、縣及開發區工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發揮收繳經費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數、工資總額情況。針對代收經費過程中存在的問題，采取與稅務局聯合下發催撥通知或與稽查局聯合檢查的。方式，督促基層單位足額繳納工會經費，逐步減少收繳經費的盲區。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級

黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協調，切實將財政統發工資的行政事業單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現行政事業單位計撥工會經費由財政統一劃撥。

(一)加強領導，為財務人員履行職責創造條件

各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調動財務人員的積極性和創造性，為財務人員依法按章履行職責創造條件。

(二)強化財務管理，建立健全工會各項財務制度

制度重在管理，管理重在規范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯系實際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。

加強檢查指導，提升鄉鎮、街道工會財務管理工作水平

建議進一步加強對鄉鎮(街道)工會財務工作的檢查指導，根據基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規范管理。25人以下的單位及聯合會可由行政代管，但必須保證工會經費的足額計提及獨立使用。充分發揮鄉鎮(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉鎮(街道)工會、基層工會開展以非公企業工會為重點，收好、管好、用好工會經費為主要內容的財務規范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。

關于開展全面預算推進與經濟活動分析財務監察的自查自糾報告 8

西中環項目關于開展全面預算推進與經濟

活動分析財務監察的自查自糾報告

我項目接集團公司第八期財務信息簡報后，同時根據天津公司的要求，結合我項目實際情況，經項目領導班子研究決定，成立專項自查自糾工作小組，按簡報與公司要求，開展了一次，關于全面預算推進和經濟活動分析的自查自糾，現將現將自查情況說明如下：

一、項目全面預算檢查

由于我項目在集團公司文件《工程項目全面預算編制范例》頒布前已經完工，今年集團公司又對全面預算做了進一步的詳細計劃，故，

1、我項目的預算情況是按照之前的內容編制執行的，同時按照之前的預算要求也組成了預算工作管理小組并編制了預算管理相關文件，進行了責任分工，明確權責，但缺乏獎懲措施。

2、在預算分項分析中，由于按照老版預算管理內容編制，內容有待提高，分項內容不夠明確，不精細，需要在今后的新項目中認真學習最新文件，提高預算管理的編制水品。

3、項目安全生產費用預算在我項目成立初期便進行了計算，并報公司安質部審批，單只進行了大項的預算劃分，

不夠明確，沒有明細內?

4、在項目完工后，我項目專門召開總結性會議，分析研究預算完成情況，根據實際完工成本對比預算分析結果，總體在可控范圍內，但精細化，分項指標不夠明確，分項內容不能有效對比分析，此項工作在今后的新項目中必須加強，提高水品。

二、關于經濟活動分析

1、項目編制有經濟活動分析領導小組，下發有專門文件。

2、項目月度經濟活動分析及時進行，工程部、預算部、物資部資料提供及時，有會議簽到記錄，單缺乏必要的會議記錄。

3、按照集團公司分析模板進行具體分項分析，但沒有必要的創新與更多的完善。

4、在對比預算分析中，由于預算目標分解欠缺，經濟活動分析羅列實際數據的多，分析差異和原因少，對比實際內容欠缺，有個別工程成本核算對象進行了比較細致的分析，但大部分內容卻以工程總體為單位進行分析，缺乏必要的專項分析數據內容，不能更準確如實的反應項目經營成功。

三、稅務風險：

1、簽訂的采購合同、租賃合同、財產保險合同存在未繳

納印花稅的現象。

2、存在一些勞務隊伍未在天津外管站備案的情況，無法辦理營業稅差額納稅；也有部分分包合同以不含稅價格簽訂，但項目未***。

3、發票管理較之前嚴格，很少存在違規發票。

四、會計基礎工作

項目現金日記賬與銀行日記賬登記及時，做到逐日逐筆登記，建立了勞務結算臺賬、材料成本臺賬、分項主要料臺賬、合同臺賬等日常工作臺賬。會計憑證整理及時，但裝訂不夠及時，裝訂美觀度有待提高。保險柜賬實項目，沒有白條入庫行為。會計檔案整理規范但不夠齊全，有待提高。

通過自查自糾，我項目在財務各項工作中有存在不足，預算管理、經濟活動分析等各專項工作尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度建設，實行更有利的措施，力求將財務各項工作做的更好。

西中環項目財務部

2014年9月18日

財務自查自糾報告 9

我公司從xxxx月上旬起，結合本膠廠的實際情況，對本膠廠會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現了實際工作需要，又考慮財力可能，根據各部門和各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《現金管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的`真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本膠廠財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

財務管理工作自查自糾報告 10

根據《__市審計局關于開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢

二、嚴格清查，不走過場

成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照《__市審計局開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。

2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

7、我局單位資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我局根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。

通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節約，嚴格控制接待標準。

財務自查報告 11

一、工程施工中發生的零星材料采購

零星購買水泥無發票，用收據報銷；

零星購買舊紅磚無發票，對個人收購舊紅磚，用收據報銷； 機械設備拖運費無發票；

工地租用附近單位、個人水電費無發票，用收據報銷；

二、機務隊維修

機務隊機械、車輛自行維修購買的小額配件無發票，用收據報銷； 車輛充氣、補胎無發票

三、招待費

招待費報銷無參加人員名單，無人均金額；

供電、自來水、電信電纜、光纖、煤氣挖掘賠償用餐飲費發票報銷；

四、培訓費

一級建造師培訓無培訓報告，無參加人員名單，無培訓安排。

五、辦公費用

辦公室、洗手間、食堂等更換燈具、水管、門鎖，空調維修無發票，用收據報銷

財務的自查自糾報告 12

為了進一步加強校園財務管理，規范財經行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在校園教育教學工作中的重要作用，促進農場各校園工作能更好更快地開展。按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神，農場教育總支高度重視，成立專班，于2012年4月21日開始，在全場校園范圍內開展自查自糾活動，現將狀況總結如下：

一、自查過程與結果

自查過程分為三個階段進行。

(一)動員部署階段(4月21日——22日)

1、制定實施方案，成立專班。總支召開“財務規范化檢查”活動領導小組，會議研究“財務規范化管理”活動的開展，制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項資料，職責到人，明確要求。

2、宣傳發動。召開“財務規范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。

3、學習討論。組織農場各校園校長、書記認真學習區有關文件精神，學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會，明確“財務規范化檢查”活動的目的、好處、資料和要求，提高思想認識，用心自覺地參與活動。

(二)組織實施階段(4月23日——25日)

1、自查自糾?？傊Ш怂泓c及各農場所屬各校園認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

2、建章建制。農場各校園針對自身管理存在的薄弱環節，進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等，使校園管理充分體現人性化、規范化、科學化。

3、督導檢查。農場教育總支根據有關方案，參照區督導檢查方式，構成自己的督導檢查制度，掌握動態、查找問題、發現典型。

4、重點整改?？傊Ц鶕綄z查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責，切實解決實際問題。

5、監督評議?？傊刚埥逃酗L監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表)，構成第三方力量監督反饋機制。對違規行為務必監督整改到位，情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行職責追究，對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

6、績效考核。將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作狀況進行。

(三)分析總結階段(4月26日——27日)

1、全面總結。總支核算點于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展狀況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估，并向教育局財務審計科交書面總結材料。

2、經驗交流。農場教育總支組織場內經驗交流活動，推介先進經驗，樹立典型。

3、分析總結。教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的校園進行表彰，并在全場范圍內作經驗交流。

自查結果：

按照區教育局文件規定，農場各校園按總支核算點要求透過深入自查，各校園財務管理均按照國家有關財經法規。

財務問題自查自糾報告 13

為了加強學校財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，學校成立以校長為組長，總務處、財會人員組成的財務領導小組，本著精打細算，勤儉節約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制，完善財務制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用?，F將有關情況匯報如下。

一、建立學校財務管理制度，加強對學校經費的管理

1、制定財務管理制度。財務管理制度包括對經費收入的管理，如上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設及撥款、上級撥入的預算外資金、學校代收費收入以及教職工水電費收入等。對學校的這些收入，我們都做到及時入帳，及時上繳學校財務專戶，不私設小金庫。

2、加強對經費使用的管理。學校完善經費的開支審批制度，學校所有經費必須經校長審批，報銷票據須簽上經辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會計中心審核后才能報銷。

3、嚴格執行收支兩條線。學校不設小金庫，所有的收入及時上繳財政專戶，報帳員備用金存放不超過規定限額。

4、財務公開，接受監督。學校的一切開支帳目每季度在校務公開欄上進行公布，接受教職工和社會的監督。

二、嚴格執行教育收費，做到明明白白收費

學校嚴格按照省和縣有關文件規定的項目和標準進行收費，沒有巧立收費項目、搭車收費和擅自提高收費標準。每學期，學校在組織學生入學報名時，都通過公開的形式，將學校的收費項目，收費標準，收費依據等內容在醒目處張貼，向社會公示，主動接受學生、家長與社會的監督，提高入學收費的透明度，做到讓學生明明白白交費，高高興興上學。學校收取的高中學費、初高中信息技術教育費、住宿費、擇校費等一律統一使用《海南省非稅收入一般繳款書》進行收費；課本費、作業本費等采用財政局統一印制的“代收費”發票進行收費。并按“收支兩條線”的原則進行收費管理，所收款項及時上繳縣財政專戶，不挪作他用，不坐支，不設立小金庫。

三、實際陽光操作，把“兩免一補”資金及時發放到真正貧困的學生手中

20xx年，財政共三次撥給我校貧困寄宿生補貼25200元，XX年4月撥給48000元。為了杜絕“兩免一補”資金發放過程中的弄虛作假及暗箱操作現象，讓“兩免一補”資金真正發放到貧困學生手中，學校領導小組就發放的對象，發放的人數金額、形式等做出了規定。制定《樂東中學家庭貧困學生補助發放規定》，采用學生申請、學校調查摸底、學生家庭經濟收入對比，領導小組討論確認等辦法，確定補助對象，張榜公示，對張榜公示中反映的情況進行再認真調查核定。然后造冊發放，學校共分四次將這部分“兩免一補”資金及時發放到家庭貧困學生手中，平均每個學生獲300元補助，讓家庭困難學生上得起學，讀得起書，讓貧困學生和家長感受到黨和國家政策的溫暖，使財政支農惠農資金真正成為民心工程。

四、規范教育學雜費管理，把錢用到刀刃上

20xx年財政撥給我校教育學雜費（包括 認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表

大家 為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通

我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合總經辦順利完成了xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。

四、為了培養自身的綜合能力

取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

社區財務自查自糾報告 14

根據鎮政府的統一安排，由財政所對全鎮村民委員會及街道居委員會的財務狀況及資產管理情況進行了全面核查，其結果報告如下。

一、基本情況：

__鎮20__年度所轄24個村民委員會和3個街道辦事處，20__年_月重新劃分為__個村民委員會、2個街道居委會。即：雙泉、峏山、興壩、駟馬、合浦、錦旗、星火、建和、大樹劉、接引庵、三星、工民、五星、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補干部職數由原來的132名精減到76名。

二、財務狀況：

根據鎮政府具體安排，結合實際工作具體要求，主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：

1、在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發放，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，進行決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。

2、民主理財監督管理情況：以“民主日”活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發揮了監督作用。各村理財小組成員由3—5人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開”，財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內容完整，程序規范，格式明了清晰。

3、各項收入、支出清查結果：就各村民委員會20__年的收入、支出進行統計清查。集體的主要資金來源財是政補貼村級轉移支付資金。部分村支出大于收入，主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支，生產性開支占總支出的__%左右，非生產性開支占總支出的55%左右，最特出的就是招待費的支出約占非生產性支出的`__%。全鎮村級20__年度總收入___元，總支出___元。

4、債權、債務情況：

（一）清查核實。 一是清理債權、核實債務人，主要包括清理外單位及個人欠款，所屬單位、農戶欠款及其他應收未收款等。二是清理債務、核實債權人，主要包括清理銀行、金融機構貸款，單位借款、個人借款及其他應付未付款。

（二）公開確認。清查工作結束后，要向群眾公開清查結果。公開的主要內容包括：債權債務數量、種類、結構、債權債務主體等。對有異議和反映突出的問題，要進一步調查核實。調查核實清楚后，再次公開債權債務狀況，并將公開確認的結果報鎮政府核準，作為以后清收債權、化解債務的主要依據。

（三）登記入賬。對公開確認后的債權債務，實事求是地按其類別和用途，發生的時間、數量、經手人、證明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出債權___萬元，全部是歷年來農戶所欠的稅費；債務___萬元；形成債務的原因主要是村干歷年所墊交農業稅費。

5、村干部欠款情況：從清查情況來看，村干部欠款很少。

6、固定資產、在建工程項目：共清理出固定資產___余萬元，未完工或未結算工程項目__余萬元，在建工程項目中主要是村部建設。

三、存在的問題：

近年來，各級地方政府在加強村級財務管理方面進行了積極的探索，推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，一些地方財務管理制度不落實，公開不規范，監督機制不健全問題還比較突出。

主要表現在：

1、財務管理混亂。由于管理不嚴，存在拖欠承包金、白條抵庫和其他應繳村的資金，有的干部吃喝玩樂的費用全在集體資金里面報銷，集體資金幾乎成了個別人的“小金庫”。

2、執行制度不嚴。有些村財務制度形同虛設，違法亂紀現象依然存在，農村集體資產管理條例和村級財務制度明文規定，賬款要分管。但是，有的村干部包攬了會計、出納之職，直接經手現金收支，買了東西開了票，回去告訴會計入賬；收錢管錢、坐收坐支；選拔財會人員全憑個人好惡，致使一些不具備會計條件的人被選到會計崗位上來。

3、財會人員業務素質不高。賬務處理不及時，程序手續不清楚，自制憑證使用不恰當，會計處理問題不確切，會計科目使用混亂。

4、財務公開質量不高，公開不及時。據調查，只有部分村做到按規定時間公開財務，近三分之二的村只能做到半年或一年公開一次，有的村根本就沒有公開過。有些村的財務公開存在弄虛作假、避重就輕的情況，公開內容不全面，事情能見得“陽光”的就公開，見不得“陽光”的就不公開或只公開結果不公開過程；有些村的財務公開表述不清，條理不明，內容不詳細，群眾無法了解真實情況，勢必懷疑公開內容的真實性。

（1）、車費應嚴格控制，應限制車費的報銷金額。

（2）、嚴格控制招待費，招待費比前幾年有所控制，但發生額還是比較大。

四、建議：

通過這次清理工作看出，各村的領導對財務管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度，在財務決策上發揮了民主監督作用：

1、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出。

2、催促各種欠款的收回，及時回籠資金，壯大集體經濟。

3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關系。

4、積極尋求失地人口的出路，做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護農村穩定。

財務工作自查自糾報告 15

一、自查方法

現金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現金的實存數，再與現金賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。

二、自查內容

1、財務收支管理情況

我院在財務工作的過程中，嚴格按照《會計法》的規定，遵守財務規章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務人員2人（會計、出納各1人）。經費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業單位會計法準則；在辦理財務報銷事項時，嚴格執行“一支筆”的原則，同時必須有經辦人、分管和院長全部簽字后才能到財務報銷，以確保其真實性、合法性；依法設置會計賬簿，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規，所發生

的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，確保數據真實、有效；在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務軟件，有助于會計工作的規范化。在資產管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用 費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用；當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據作為已交（預交）訴訟費用的憑據，到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執行國家有關規章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監督和檢查。

3、涉案款項管理情況

由于財政預算管理的有關規定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零

余額賬戶的局限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。

4、訴訟費收費程序情況

我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農業銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業銀行營業點，由經辦人統一收取后再代為存入專戶。

5、票據管理情況

我院財務室設專人管理票據，并進行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領一本票據，以后繳舊領新；票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據，并按有關規定和財政核銷票據?！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關規定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。

三、不足及建議

通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業務中，結算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進行結算。經費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。

在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：

一、簽定責任書，落實責任人。

加強醫療收費管理，規范醫療服務收?

（一）嚴格執行收費問責制，認真執行國家收費政策。

（二）強化醫療服務收費公示制度，接受群眾監督，一旦發現有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。

（三）加強藥品價格管理，嚴格執行國家藥品價格政策，醫院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。

（四）規范醫用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一采購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重復使用。

（五）嚴禁收費室外借現金。

二、限期整改問題，做到不留死角。

醫療收費工作是財務管理、醫院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫院當前的中心工作，全院各業務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發，自覺遵守物價法律法規，加強對醫療收?

三、提升自身的業務知識水平

積極參加各種有助于工作的學習機會，努力配合的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。

財務管理規范自查報告 16

學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的`有力保障。因此，我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格，力爭在財務工作中不出現什么疏漏，將財務工作抓好抓實。為此，根據上級主管部門的安排，結合我校實際，現將我校財務工作的開展情況自查自糾如下。

1、制度建設：制定有財務工作管理意見、財務經辦人員工作職責、財務審批人員工作職責、財物保管人員工作職責、出納人員工作職責、記賬人員工作職責、公用經費預算編制制度、財務人員培訓制度等規章制度，嚴格按制度搞好財務管理工作。

2、切實認真地搞好預算編制工作。每年及每學期的預算編制均要求各校領導班子集體認真研究，結合學校實際，科學合理地進行學校公用經費的預算，嚴格按預算編制使用公用經費。

3、完善學校固定資產的購進、管理制度。對于學校固定資產的購買，都先召開教代會討論通過，形成決議后才進行購買。20xx元以上支出經學校校務會議討論決定，先向教體局提交報告，批準后再進行購買。對固定資產的使用要求做好維護、維修工作，對于確不能使用的固定資產要求各校不能隨便丟棄，必須按要求提交報損報告，經批準后才能進行報損處理。

4、建立和完善了財務人員培訓制度。我校按要求安排會計、出納參加縣市組織的財務人員培訓，進一步提高所有財務人員的財務工作素質，力爭將學校的財務工作做到盡善盡美。

5、公用經費的使用和管理。我校對公用經費的使用和管理嚴格執行河南省教育廳、省財政廳關于印發〈規范和加強農村義務教育階段中小學公用經費管理的意見〉的通知精神，對不能開支的項目做到不予開支。公用經費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校園建設等方面。對公用經費的管理，支出票據的收集要求做到及時，嚴格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽，未經學校校長審核簽字的發票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據經財稅所審核后才進行做賬，沒有“小金庫”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等現象。可以說我校對公用經費的管理是合理、合規、合法的，也是非常嚴格的。

總之，我校對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行，求真務實地將學校財務工作抓好抓實，但工作中也存在著一些問題，在今后的工作中，我們將積極參加財務工作培訓，努力學習財務知識，不斷提高財務人員的工作素質，力求將我校的財務工作做得更好。

財務自查報告 17

為深入貫徹云南省總工會第十一屆二次全委會確定的 全省工會 XX 年度總體思路，落實“打牢工會物質基礎” 的工作任務，全面加強經費收繳和財務管理工作，根據省總 工會云工[XX]23 號及云獄電[XX]128 號文件精神，配合 監獄系統做好基層工會財務大檢查工作，我獄積級組織了相 關人員對本單位工會財務工作進行了自檢自查，現將自檢自 查工作情況報告如下：

一、對XX 年1月1日至XX年12月31 日工會財務進行了自檢自查，認真查看會計憑證賬簿主要清查工會經費財政

劃撥和非財劃經費是否按比例足額計撥。經與財務科、勞資 科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經費進行統計 核實 XX 年度工人工資總額為 1613053.00 元計撥工會經費 為32261.06 元實際撥入數為 32503.74 元，干部工資總額為 5563644.00 元計撥經費為 66763.73 元，實際上撥入數為 60528.35 元干部少撥經費6235.96 元。XX年度工人工資總 額為 1676199.40元計撥經費為33523.99元實際撥入數為 33727.19 元干部工資總額為 7151087.40 元計撥經費為85812.87 元實際撥入數 82554.34元，XX年干部增資未提工會經費故少撥3260.66 元，此兩項經核實后將在XX年度補撥付工會。

二、 工會收到行政計撥非財劃經費都按比例足額上解。

三、系統工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照 規定專款專用。

總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務 收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現金日記賬，按季編制基層工會資產負債表 及基層工會經費收支預決算表，年終編寫財務工作總結，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。

財務自查報告 18

根據《中國保監會關于印發保險中介市場清理整頓工作方案的通知》（保監中介[20xx]28號）和《中國保監會關于印發保險中介市場清理整頓第一階段實施方案的通知》（保監中介[20xx]68號）的文件要求，我司第一時間成立以機構第一把手為第一責任人的自查小組對我司的機構、人員、業務、風險、制度五個方面進行自查摸底。在自查過程中，自查小組認真對照實施方案中的要求進行自查摸底。

通過此次對機構、人員、業務、風險、制度五個方面進行自查摸底，公司整體情況還是好的，公司依法按照保監會、保監局的要求合規經營，沒有出現大的違反保監會、保監局要求的情況；這幾年業務相對開展比較少，公司經營比較穩定。但也存在工作中的一些疏忽，少部分從業人員的資格證書過期，未及時換證，針對這一問題，我司從業人員實時關注從業資格證書到期時間，對已經過期的要求從業人員馬上報名參加從業資格考試。

這次自查也對我們的管理敲響了警鐘。通過此次清理整頓，我司會積極配合保監局，做好自查自糾，積極創造依法合規經營管理環境，為實現公司中介機構的全面依法合規管理以及中介業務市場健康穩步拓展打下了堅實的基礎。

財務工作自查自糾報告（通用14 19

XX鎮XXX年財政工作在鎮黨委、政府的正確領導及縣財政局關心支持下，緊緊圍繞鎮黨委、政府的發展戰略和目標，努力增加財政收入，嚴格財政支出管理，積極推進各項財政改革，強化內部管理，轉變工作作風，創新工作思路和方法，不斷提高思想政治素質和業務素質，團結協作，創先爭優，樹立政治意識、大局意識、責任意識和效益意識，順利完成了年初簽定的各項目標任務，真正為我鎮經濟社會事業的健康發展發揮好財政職能作用。現將把財政所一年來工作的自查情況作如下報告：

一、財政收支目標

1、順利完成了年初縣委政府下達的地方公共財政預算收入目標任務，到XX月底我鎮共完成地方公共財政預算收入XXXX萬元，為年初任務數XXXX萬元的XXx%，比上年完成數XXXX萬元。增收XXX萬元，增長X%。

2、超額完成了年初下達的非稅征收計劃任務，到XX月底完成XXX萬元，為年初計劃任務數XXX萬元的XX%。

3、加強財政支出管理，我鎮不存在財政資金被截留、挪用擠占的現象，到XX月底完成地方公共財政支出XXX萬元，比上年同期支出XXX萬元，增支XXX萬元，支出增長XX%。

所以，對此項目標工作自評分為XX分。

二、財政改革工作

1、深入開展“收支兩條線”管理改革，沒有坐支、截留、轉移非稅收入的行為。

2、加強政府采購管理，規范政府采購行為，這年內鎮所屬行政事業單位沒有違反政府采購法規、程序的行為。

3、認真做好部門預算工作，做到了經費預算不重不漏。

4、按要求報送項目資料，按時間要求完成了項目驗收清算，認真做好了“一事一議”財政獎補工作。

5、積極推進公務卡改革工作，到XX月XX日止公務卡結算金額達XX余萬元。

所以此項工作自評分為XX分。

三、基礎業務工作

1、按時按質報送縣財政局各科室所需的各種報表、材料，不存在缺報、遲報和報送材料敷衍了事等現象。

2、加強專項資金跟蹤問效，半年開展一次專項資金使用情況檢查，讓財政資金真正發揮效益。

3、認真做好財政工作宣傳，到12月21日完成全年信息的報送任務(注：上報縣局20篇，上報紅河日報3篇)。

4、按要求按時上報財政惠農一折通基礎數據工作。

5、加強所轄單位固定資產核算管理，對固定資產的購置、處置都按相關文件執行，沒有違反情況。

6、指導督促所轄單位做好行政事業資產信息管理，按要求按時對資產信息數據進行了更新。

7、加強對農村稅費改革轉移支付、一般性轉移支付資金的管理，按文件規定正確使用農村稅費改革轉移支付、一般性轉移支付資金。

8、及時兌付“家電、摩托車下鄉”補貼，到XX月XX日止共兌付補貼XXX余萬元。

9、加強政策宣傳，嚴格執行各項惠農補貼政策，按要求按時把惠農資金發放到農戶，發放工作不存在集體戶。

10、加強票據管理，確保票據安全，全年沒有發生票據遺失現象。

11、按時完成了會計從業資格證注冊登記工作。

12、加強債務管理、按期歸還債務本息。

所以此項工作自評分為XX分。

四、內部管理工作

1、加強職工政治理論、政策法規、業務技能學習，每月不定期組織職工學習1-2次，并且建立了學習記錄。

2、認真做好檔案管理，加強保密工作，每年6月30日前完成了上年度檔案歸檔工作，不存在泄密、漏密情況。

3、規范了資金撥付程序，每筆資金撥付都按程序規定執行，且都分設了會計、出納、審核員。

4、建立健全了內部管理制度，在工作中嚴格執行法治

政府、責任政府、陽光政府、效能政府等制度，沒有違反規定的情況。

所以此項工作自評分為XX分。

五、四項工作情況

自評分為XXX分、加分：XX報4篇(注：11月18日1篇、11月29日1篇、12月6日1篇)：

1.5×4=6分、縣局集體獎6×2=12；和個人先進獎2×1=；合計加分XX分，總分：XXX分。

財務自查自糾報告 20

我公司從xxxx月上旬起，結合本膠廠的實際情況，對本膠廠會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本膠廠嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本膠廠實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現了實際工作需要，又考慮財力可能，根據各部門和各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本膠廠工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《現金管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本膠廠財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，結合本工廠的實際情況報云南公司，經批準，按采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務自查報告 21

為加強財務管理，根據潼教委［20xx］178號文件精神，及上級主管部門的安排，我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查，現匯報如下：

加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規、合法，加強內部監管，學校成立了財經領導小組，財經審查小組，完善了《永康小學差旅費報銷細則》，制定有《報帳員工作職責》，《檔案管理工作職責》，《內部審計工作職責》《財物保管人員工作職責》，《治理亂收費管理辦法》等系列規章制度。

加強了財務管理的透明度。學校的大宗設施的購買，學校重大維修，都先召班子會及教代會論證通過后才進行購買。對于應納入政府采購的大宗物件，嚴格按政府采購相關規定辦理，定期開展內部財務審計工作，定期向教職工公布學校財務情況。

嚴格公用經費的使用和管理。我校對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經費，未截留專項經費，凡上級撥付的學生補助款，總是及時地發放到學生手中。

嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執行上級標準收費，未搭車收費及亂收費現象發生，所收學生作業本費及幼兒園管理費等均能及時全額上交。學校對支出票據的收集要求做到及時，嚴格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽，未經學校校長審核簽字的發票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據經塘壩教育辦公室審核后才拿到核算中心進行做賬。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無私設小金庫和帳外帳等違規行為，無濫用和鋪張浪費等現象。

財務管理工作自查自糾報告 22

為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《__市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》（__[20__]__號）文件的要求，__鎮對20__年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：

一、加強領導，精心組織

財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經法規，制定規范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。

二、基本情況及自查結論

（一）財務機構和人員設置情況

1、__鎮單獨設置會計機構，執行《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，有會計人員__人，其中大學本科學歷__人，高中學歷__人，有__人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規定安排實施繼續教育。

2、會計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理（核算）崗位、出納崗位。

3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規定，內部會計監督機制健全，法律規定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

（二）內部控制制度建立情況

1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責；預算會計崗位職責；行財會計崗位職責；農財會計崗位職責；統發工資崗位職責；社會保障資金管理崗位職責；基建財務管理崗位職責；統計評價管理崗位職責；票據專管員崗位職責；住房基金專管員崗位職責；政府采購專管員崗位職責；信息員崗位職責；會計、出納崗位職責；檔案管理職責；財務統管崗位職責；稽查崗位；內部審計崗位；微機管理崗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會計檔案管理制度；賬戶和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷、結賬管理；專項資金管理制度；政府采購管理；財務公開制度；固定資產管理；教育經費及農村義務教育經費使用管理；行政問責辦法實施細則、首問首辦責任實施細則、限時辦結制實施細則。

通過財務管理規定、內部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業務（賬戶動帳實時信息和異常預警通知）的建立及執行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。

（三）財政預決算執行及收支情況

1、地方財政一般預算收入執行情況。

20__年，全年完成一般預算收入__萬元，為年初預算數__萬元的__%，較上年完成的__萬元增收__萬元，增長__%。

2、地方財政一般預算支出情況

20__年，地方一般預算支出__萬元，比上年增支__萬元，增__%。其中上級?？钚纬傻闹С鯻_萬元，比上年__萬元增支__萬元，增__%。

3、一般預算平衡情況

地方一般預算收入__萬元，加上級補助__萬元，加上年結余__萬元，收入總計__萬元；一般預算支出__萬元，加上解支出__萬元，支出總計__萬元；收支相抵，全鎮財政年終滾存結余__萬元（本年結余__萬元）。

4、基金收支及平衡情況

本年收入__萬元（上級?？睿?，本年安排支出__萬元，年末無結余。

（四）預算外資金收支情況

上年預算外資金結余__元。20__年預算外資金收入__元（一般預算外資金收入__元，統籌資金收入__元），20__年預算外資金支出__元（一般預算外支出__元，統籌資金支出__元），年末累計預算外資金結余__元，其中：專項資金結余__元，一般預算外資金結余__元，統籌資金結余__元。

（六）自查結論

1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。

2、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。

3、無擅自收費（包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費）以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。

4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等問題。

5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。

6、無滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。

7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。

8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷毀票據等問題。

9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

三、存在的問題及處理意見

（一）會計基礎規范化建設中存在以下問題：

1、有記賬憑證簽章不全的現象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

3、有部分附件單據未蓋附件章。

4、不注重業務處理的細節。

處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規范化建設。

（二）單位往來款項中存在的問題

1、債權債務數額大，性質不清。 2、長期掛賬，大部分是統管以前形成的。 3、財統辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。

處理意見：對債權債務進行清理，區別性質，采取經濟及法律手段清收，防止國有資產流失。

（三)工程管理中合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。 處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監管力度。 (四）會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。

處理意見：根據實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統管理制度。

（五）監管中痕跡管理和規范化管理問題

1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關要求已采取不同形式對主要環節進行監管，但未形成規范的表格材料。

處理意見：嚴格按照《財政部關于切實加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見》和《財政部關于印發鄉鎮財政資金監管工作辦法和流程的通知》建立規范的監管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。

財務問題自查自糾報告 23

為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[xxx]21號）文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?，F報告于下：

一、組織領導

為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下：

組長：魏長征巴青縣教體局局長

副組長：次仁德措巴青縣教體局副局長

蔣云科巴青縣財政局局長

魏木次仁監察局局長

成員：王玉芳巴青縣教體局會計

汪小梅巴青縣教體局會計

中學、各小學會計出納

二、財務管理制度建立情況

1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。

2、建立了學校財務管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產登記制度，縣教體局、財政局經常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。

三、財務管理人員配備情況

各校均配備兼職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務培訓。

四、財務管理規范情況

（一）、我縣教育系統收費情況

1、我縣義務教育階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，所有學校均免費提供教科書、作業本。

2、全面實施農牧區學生義務教學階段"兩免""三包"政策，并得到徹底落實。

3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規定的費用。

4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。

總之，在我縣教育系統收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

（二）、"三包"經費管理使用情況

1、各學校嚴格按照"三包"經費的相關文件精神認真徹執行。

2、嚴格專款專用原則，不能挪作他用。

3、"三包"經費的落實情況必須有本鄉鎮黨委、政府及有關部門的監督和審計。每月進行校務公開，每學期必須進行政務公開。

4、要求和中、小學做到帳目清楚，手續齊全。

5、合理地使用"三包"經費，把"三包"經費用在實處讓學生吃好、穿好。

6、各學校使用"三包"經費時，必須有兩人以上同時參與，防止經費流失。

全縣中小學，做到了合理地使用"三包"經費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。

（三）、其他財務管理情況

1、各校均無私設"小金庫"和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清晰。

2、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

3、對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

4、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。

五、建議

1、目前我縣各校財務人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。

2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。